{"id":5971,"date":"2023-12-14T11:40:39","date_gmt":"2023-12-14T14:40:39","guid":{"rendered":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/?p=5971"},"modified":"2025-09-17T12:40:03","modified_gmt":"2025-09-17T15:40:03","slug":"totvs-backoffice-acordo-financeiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/?p=5971","title":{"rendered":"Totvs BackOffice- Acordo Financeiro"},"content":{"rendered":"\n

Os processos que ser\u00e3o apresentados abaixo, est\u00e3o localizados no “M\u00f3dulo BackOffice- Gest\u00e3o Financeira” aba “Contas a Pagar\/ Receber”<\/p>\n\n\n\n

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Imagem 01- M\u00f3dulo BackOffice- Gest\u00e3o Financeira- Contas a Pagar\/ Receber <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Gera\u00e7\u00e3o de Template de Acordo <\/h3>\n\n\n\n

O Template de acordo tem o objetivo de permitir a defini\u00e7\u00e3o de layouts que estar\u00e3o vis\u00edveis ao usu\u00e1rio, sendo poss\u00edvel escolher o melhor plano de pagamento baseado nos valores dos lan\u00e7amentos Financeiros. Para efetuar o cadastro selecione na aba “Contas a Pagar\/Receber” a op\u00e7\u00e3o “Acordo- Template de Acordo”<\/p>\n\n\n\n

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Imagem 02- Op\u00e7\u00e3o “Acordo- Template de Acordo”<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Template de Acordo | Aba – Identifica\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Imagem 03-Tela de Cadastro do Template de Acordo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Descri\u00e7\u00e3o:<\/strong> escreva o nome do template conforme o definido;<\/p>\n\n\n\n

Faixas valores a negociar (Valor L\u00edquido):<\/strong> informe a faixa de valor a negociar, como valor m\u00ednimo e valor m\u00e1ximo; <\/p>\n\n\n\n

Dispon\u00edvel na web: <\/strong>habilite o campo, caso seja definido que o template dever\u00e1 aparecer na web;<\/p>\n\n\n\n

Template de Acordo | Aba – Defaults <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Aba onde ser\u00e1 definido os “defaults” (gera\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica) para o lan\u00e7amento <\/p>\n\n\n\n

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Imagem 04- Template de Acordo aba “Defaults”<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Impress\u00e3o da Negocia\u00e7\u00e3o do Acordo:<\/strong> selecione um relat\u00f3rio que ir\u00e1 demonstrar a negocia\u00e7\u00e3o gerada;<\/p>\n\n\n\n

Meio de Pagamento obrigat\u00f3rio<\/strong>: selecione uma das op\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis, sendo elas, n\u00e3o informar, informar ou informar obrigat\u00f3rio;<\/p>\n\n\n\n

Data default para baixa do acordo: <\/strong>Informe a data que ser\u00e1 utilizado na baixa do acordo que poder\u00e1 ser a “Data Gera\u00e7\u00e3o do Acordo” ou “Data Aprova\u00e7\u00e3o\/Sistema”.<\/p>\n\n\n\n

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Outros.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Copiar campos complementares:<\/strong> quando essa op\u00e7\u00e3o for marcada, os campos complementares do template ser\u00e3o copiados para a tela do processo de acordo;<\/p>\n\n\n\n

Informar default para lan\u00e7amento na gera\u00e7\u00e3o do acordo: <\/strong>quando essa op\u00e7\u00e3o for habilitada, os dados defaults para gera\u00e7\u00e3o dos lan\u00e7amentos de acordo estar\u00e3o dispon\u00edveis para o usu\u00e1rio visualizar\/ alterar<\/p>\n\n\n\n

Sobrepor defaults do Template sobre lan\u00e7amento:<\/strong> quando essa op\u00e7\u00e3o for habilitada ser\u00e1 considerado sempre os defaults do template, caso contr\u00e1rio, considera os defaults do lan\u00e7amento;<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Filial:<\/strong> informe a filial deste template;<\/p>\n\n\n\n

Centro de Custo:<\/strong> selecione o curso; <\/p>\n\n\n\n

Conta \/ Caixa:<\/strong> informe a conta\/ caixa; <\/p>\n\n\n\n

Departamento:<\/strong> informe o departamento; <\/p>\n\n\n\n

Tipo de documento:<\/strong> informe o tipo do documento;<\/p>\n\n\n\n

Classifica\u00e7\u00e3o Financeira: <\/strong>selecione a classifica\u00e7\u00e3o financeira;<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

Template de Acordo | Aba – Regras<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

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Imagem 05- Template de Acordo aba “Regras”<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Usar Juros Futuros:<\/strong> selecione uma das op\u00e7\u00f5es referentes a utiliza\u00e7\u00e3o de juros futuros;<\/p>\n\n\n\n

Acr\u00e9scimo:<\/strong> informe o valor e o percentual de acr\u00e9scimo;<\/p>\n\n\n\n

Permitir alterar acr\u00e9scimo<\/strong>: ao habilitar essa op\u00e7\u00e3o o usu\u00e1rio poder\u00e1 alterar o valor no momento da gera\u00e7\u00e3o;<\/p>\n\n\n\n

Parcelas:<\/strong> informe a quantidade de parcelas que ser\u00e3o utilizadas;<\/p>\n\n\n\n

Permitir alterar n\u00famero de parcelas:<\/strong> sendo habilitado esse campo ser\u00e1 permitido que o usu\u00e1rio altere o n\u00famero de parcelas;<\/p>\n\n\n\n

Primeira parcela:<\/strong> informe o percentual que ser\u00e1 aplicado sobre o total da negocia\u00e7\u00e3o para o valor da primeira parcela;<\/p>\n\n\n\n

Taxa de Juros ao dia:<\/strong> campo habilitado de acordo com a parametriza\u00e7\u00e3o;<\/p>\n\n\n\n

Permitir alterar juros:<\/strong> ao habilitar esse campo o usu\u00e1rio poder\u00e1 alterar o valor percentual de juros;<\/p>\n\n\n\n

Manter dia Vencimento: <\/strong>ao habilitar esse campo o sistema ir\u00e1 manter a data de vencimento e desabilitar a op\u00e7\u00e3o “intervalo em dias”; <\/p>\n\n\n\n

Intervalo em dias: <\/strong>Se a op\u00e7\u00e3o “Manter dia vencimento” estiver desmarcada ser\u00e1 permitido ao usu\u00e1rio definir um intervalo de dias, que ter\u00e1 como default o valor indicado e estar\u00e1 dispon\u00edvel para altera\u00e7\u00e3o, esse valor ser\u00e1 aplicado na data de vencimento a partir da segunda parcela do acordo;<\/p>\n\n\n\n

Prazo:<\/strong> informe o prazo em dias para vencimento da primeira parcela do acordo. O intervalo ser\u00e1 usado para definir a data das outras parcelas a partir da primeira do acordo;<\/p>\n\n\n\n

Permitir Lan\u00e7amentos “A vencer”:<\/strong> ao habilitar esse campo ser\u00e1 permitido gerar acordo tamb\u00e9m de Lan\u00e7amentos n\u00e3o vencidos;<\/p>\n\n\n\n

Exibir soma valores lan\u00e7amentos:<\/strong> ao habilitar essa op\u00e7\u00e3o as informa\u00e7\u00f5es de soma dos valores do(s) lan\u00e7amento(s) de origem do Acordo estar\u00e3o vis\u00edveis;<\/p>\n\n\n\n

Informar op\u00e7\u00f5es para gerar N\u00famero do Documento:<\/strong> ao habilitar esse campo ser\u00e1 informado os dados do n\u00famero do documento;<\/p>\n\n\n\n

Permitir acordo para lan\u00e7amento com boleto registrado, remetido ou vinculado a transa\u00e7\u00e3o PIX com pagamento solicitado<\/strong>: ao habilitar esse campo ser\u00e1 permitido que seja gerado acordo para lan\u00e7amentos Registrados, Remetidos ou que estejam vinculados a uma transa\u00e7\u00e3o PIX com pagamento solicitado;<\/p>\n\n\n\n

Permitir acordo para lan\u00e7amentos gerados por acordo:<\/strong> ao habilitar esse campo ser\u00e1 permitido a gera\u00e7\u00e3o de acordo para lan\u00e7amentos gerados por outro acordo, desde que o acordo origem esteja efetivado;<\/p>\n\n\n\n

Permitir alterar Cliente\/Fornecedor:<\/strong> ao habilitar essa op\u00e7\u00e3o, no momento da gera\u00e7\u00e3o do acordo ser\u00e1 exibido um campo para informar o Cliente\/Fornecedor que ser\u00e1 utilizado na gera\u00e7\u00e3o dos lan\u00e7amentos financeiros do Acordo.<\/p>\n\n\n\n

Template de Acordo | Aba – Efetiva\u00e7\u00e3o<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

O objetivo da efetiva\u00e7\u00e3o do acordo \u00e9 concretizar no sistema a conclus\u00e3o da execu\u00e7\u00e3o do processo e a realizar a inclus\u00e3o de registros referente ao acordo gerado.<\/p>\n\n\n\n

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Imagem 06- Template de Acordo aba “Efetiva\u00e7\u00e3o”<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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  • Efetiva\u00e7\u00e3o do Acordo.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    -Ao aprovar:<\/strong> O acordo ser\u00e1 efetivado somente ap\u00f3s aprova\u00e7\u00e3o.
    Ser\u00e1 gerado o acordo no sistema, por\u00e9m o mesmo precisar\u00e1 passar por aprova\u00e7\u00e3o conforme definido na funcionalidade “Utilizar Aprova\u00e7\u00e3o”.
    Ap\u00f3s a aprova\u00e7\u00e3o, a baixa por acordo do lan\u00e7amento de origem \u00e9 processada e as parcelas (lan\u00e7amentos) desse acordo ser\u00e3o geradas no sistema.<\/p>\n\n\n\n

    -Ao Criar:<\/strong> O acordo ser\u00e1 efetivado ao concluir a execu\u00e7\u00e3o do processo “Gerar Acordo”.
    Assim que conclu\u00eddo a execu\u00e7\u00e3o do processo de acordo as parcelas (lan\u00e7amentos do acordo) ser\u00e3o geradas instantaneamente no sistema;<\/p>\n\n\n\n

    -Ao Pagar primeira parcela:<\/strong> O acordo ser\u00e1 efetivado somente ap\u00f3s a quita\u00e7\u00e3o (baixa) da primeira parcela gerada no sistema.
    O acordo \u00e9 gerado e a primeira parcela (lan\u00e7amento) desse acordo \u00e9 inserida no sistema. Quando realizada a quita\u00e7\u00e3o (baixa) desse lan\u00e7amento, o sistema vai gerar as demais parcelas (lan\u00e7amentos) do acordo e o mesmo ser\u00e1 efetivado;<\/p>\n\n\n\n

    Utilizar Aprova\u00e7\u00e3o<\/strong>: utilizado quando o acordo necessitar de aprova\u00e7\u00e3o;<\/p>\n\n\n\n

    -N\u00e3o utiliza:<\/strong> campo utilizado quando o acordo n\u00e3o necessitar de aprova\u00e7\u00e3o;<\/p>\n\n\n\n

    -Aprova\u00e7\u00e3o Simples:<\/strong> utilizado quando a aprova\u00e7\u00e3o \u00e9 executada via processos;<\/p>\n\n\n\n

    – WorkFlow CRM:<\/strong> utilizado quando a aprova\u00e7\u00e3o for passar por um fluxo dentro do sistema.<\/p>\n\n\n\n

    Obter aceite dos Termos do Acordo: <\/strong>ao habilitar essa op\u00e7\u00e3o ser\u00e1 necess\u00e1rio informar relat\u00f3rio para obter o aceite da proposta de negocia\u00e7\u00e3o;<\/p>\n\n\n\n

    Template de Acordo | Aba – Meios de Pagamento<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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    Imagem 07- Template de Acordo aba “Meios de Pagamento”<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

    Meio de pagamento: <\/strong>Informe o meio de pagamento a ser inclu\u00eddo;<\/p>\n\n\n\n

    Obrigat\u00f3rio para primeira parcela:<\/strong> ao habilitar essa op\u00e7\u00e3o ser\u00e1 necess\u00e1rio realizar a defini\u00e7\u00e3o da forma de pagamento default para o lan\u00e7amento;<\/p>\n\n\n\n

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    Imagem 08- Tela de Cadastro do Meios de Pagamento<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

    Ap\u00f3s preencher, clique em “Salvar” para concluir o processo<\/p>\n\n\n\n

    Gerenciar Acordo<\/h3>\n\n\n\n

    Este recurso tem o objetivo de permitir gerenciar as negocia\u00e7\u00f5es realizadas nos Lan\u00e7amentos Financeiros<\/p>\n\n\n\n

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    Imagem 09- Op\u00e7\u00e3o “Acordo- Gerenciar Acordo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

    Neste recurso de gerenciar acordo podemos visualizar; Refer\u00eancia do Acordo , Data do Acordo , Usu\u00e1rio Aprova\u00e7\u00e3o, Cliente\/Fornecedor, Quantidade de Parcelas, Data do primeiro Vencimento , Situa\u00e7\u00e3o entre outros. <\/p>\n\n\n\n

    Para realizar essa a\u00e7\u00e3o selecione o acordo desejado e visualize as informa\u00e7\u00f5es<\/p>\n\n\n\n

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    Imagem 10 – Op\u00e7\u00e3o “Acordo- Gerenciar Acordo”<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

    Cancelamento de Acordo <\/h3>\n\n\n\n

    Podemos cancelar um acordo dentro do layout de “Gerenciar Acordo”, havendo dois modos de executar o cancelamento, sendo eles:<\/p>\n\n\n\n

    -Cancelar acordo vencido<\/strong>: este recurso pode ser utilizado quando a primeira parcela do acordo estiver vencida em um n\u00famero de dias maior que o prazo definido na execu\u00e7\u00e3o. Para efetuar o cancelamento de acordo vencido selecione a op\u00e7\u00e3o “Processos- Cancelar Acordos Vencidos” <\/strong><\/p>\n\n\n\n

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    Imagem 11- Op\u00e7\u00e3o “Processos- Cancelar Acordos Vencidos”<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

    Ao selecionar a op\u00e7\u00e3o acima, os acordos que est\u00e3o vencidos ser\u00e3o cancelados, sendo necess\u00e1rio informar apenas a quantidade de dias de vencimento que ir\u00e1 ser levado em conta <\/p>\n\n\n\n

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    Imagem 12- Processos- Cancelar Acordos Vencidos<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

    Em seguida clique em “Avan\u00e7ar” para concluir o processo <\/p>\n\n\n\n

    -Cancelar Acordo: <\/strong>este recurso pode ser utilizado para cancelar um ou mais acordos, independentes se est\u00e3o vencidos ou n\u00e3o. Para efetuar o cancelamento selecione a op\u00e7\u00e3o “Processos- Cancelar Acordo”<\/p>\n\n\n\n

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    Imagem 13- Processos- Cancelar Acordo <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

    Em seguida, informe a data de cancelamento e o motivo do cancelamento<\/p>\n\n\n\n

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    Imagem 14- Processos- Cancelar Acordo <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

    Depois clique em “Avan\u00e7ar” para concluir o processo<\/p>\n\n\n\n

    Exclus\u00e3o de Acordo <\/h3>\n\n\n\n

    A exclus\u00e3o de acordo pode ser executada apenas com acordos com o status “Cancelado”. Para realizar esse processo, selecione o(s) acordo(s) desejado(s) e clique na op\u00e7\u00e3o “Excluir”<\/p>\n\n\n\n

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    Imagem 15- Exclus\u00e3o de Acordo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

    <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Os processos que ser\u00e3o apresentados abaixo, est\u00e3o localizados no “M\u00f3dulo BackOffice- Gest\u00e3o Financeira” aba “Contas a Pagar\/ Receber” Gera\u00e7\u00e3o de Template de Acordo O Template de acordo tem o objetivo …<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":8657,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28,42,24],"tags":[],"class_list":["post-5971","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-totvs","category-totvs-financeiro","category-totvs-rm"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5971","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5971"}],"version-history":[{"count":107,"href":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5971\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9925,"href":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5971\/revisions\/9925"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/8657"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5971"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5971"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5971"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}