{"id":7531,"date":"2024-02-08T12:01:53","date_gmt":"2024-02-08T15:01:53","guid":{"rendered":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/?p=7531"},"modified":"2025-09-17T12:39:06","modified_gmt":"2025-09-17T15:39:06","slug":"totvs-backoffice-extrato-de-caixa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/?p=7531","title":{"rendered":"Totvs BackOffice- Extrato de Caixa"},"content":{"rendered":"\n

O processo de extrato de caixa est\u00e1 localizado no “M\u00f3dulo BackOffice- Gest\u00e3o Financeira” <\/strong>aba “Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias”<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

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Imagem 01- Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias – Extrato de Caixa <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Extrato de Caixa <\/h3>\n\n\n\n

Para cadastrar um extrato, ap\u00f3s selecionar a op\u00e7\u00e3o acima, clique em “incluir”<\/strong> e preencha as informa\u00e7\u00f5es de acordo com as orienta\u00e7\u00f5es<\/p>\n\n\n\n

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Imagem 02 – Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias- Extrato de Caixa <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
Extrato de Caixa | Aba- Identifica\u00e7\u00e3o <\/h6>\n\n\n\n
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Imagem 03 – Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias – Extrato de Caixa <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Opera\u00e7\u00e3o:<\/strong> Informe o tipo de opera\u00e7\u00e3o que ser\u00e1 feito, se saque manual, dep\u00f3sito manual, saque transfer\u00eancia ou saque CPMF;<\/p>\n\n\n\n

Filial:<\/strong> Informe a Filial; <\/p>\n\n\n\n

Conta \/ Caixa: <\/strong>Informe a Conta\/ Caixa que ser\u00e1 feito o dep\u00f3sito ou saque;<\/p>\n\n\n\n

Observa\u00e7\u00e3o:<\/strong> Caso a <\/strong>Opera\u00e7\u00e3o a ser executada for do tipo “Saque Transfer\u00eancia”, os campos “Filial de Destino” e “Conta\/ Caixa Destino” estar\u00e3o dispon\u00edveis nessa aba de identifica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

-Filial Destino:<\/strong> Informe a filial de destino do saque transfer\u00eancia (se esse campo n\u00e3o for preenchido, a filial destino ser\u00e1 a mesma da origem);<\/p>\n\n\n\n

-Conta\/Caixa Destino: <\/strong>A Conta\/Caixa informada nesse campo ser\u00e1 a que receber\u00e1 a transfer\u00eancia;<\/p>\n\n\n\n

Data: <\/strong>Informe a data do extrato;<\/p>\n\n\n\n

Compensado:<\/strong> Selecione este campo;<\/p>\n\n\n\n

N\u00famero Documento:<\/strong> Informe o n\u00famero do extrato; <\/p>\n\n\n\n

Valor: <\/strong>Informe o valor do extrato;<\/p>\n\n\n\n

Hist\u00f3rico: <\/strong>Informe “A IDENTIFICAR”;<\/p>\n\n\n\n

Extrato de Caixa | Aba – dados adicionais <\/h6>\n\n\n\n

Prosseguindo para a pr\u00f3xima aba de dados adicionais ser\u00e1 necess\u00e1rio informar somente o campo “Tipo Cont\u00e1bil”<\/p>\n\n\n\n

Observa\u00e7\u00e3o: <\/strong>Se nesse campo for selecionado “Cont\u00e1bil” deve ser inserido a contabiliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

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Imagem 04 – Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias – Extrato de Caixa <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s realizar o preenchimento das informa\u00e7\u00f5es, clique em “OK” para finalizar<\/p>\n\n\n\n

Processo de Cancelamento da Compensa\u00e7\u00e3o no Extrato de Caixa <\/h3>\n\n\n\n

Para realizar o processo de cancelamento da compensa\u00e7\u00e3o, selecione a op\u00e7\u00e3o “Processos- Cancelar Compensa\u00e7\u00e3o”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Imagem 05- Processos- Cancelar Compensa\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Em seguida, confirme a execu\u00e7\u00e3o do processo para finalizar <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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