{"id":8089,"date":"2024-04-10T13:28:02","date_gmt":"2024-04-10T16:28:02","guid":{"rendered":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/?p=8089"},"modified":"2025-09-17T12:38:56","modified_gmt":"2025-09-17T15:38:56","slug":"totvs-backoffice-conta-caixa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/?p=8089","title":{"rendered":"Totvs BackOffice – Conta\/ Caixa"},"content":{"rendered":"\n

Esses processos est\u00e3o localizados no m\u00f3dulo “BackOffice- Gest\u00e3o Financeira” <\/strong>aba “Movimenta\u00e7\u00f5es Bancarias” <\/strong>op\u00e7\u00e3o “Controle Banc\u00e1rio- Contas\/ Caixa”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Imagem 02 – Controle Banc\u00e1rio – Contas \/ Caixa <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para realizar um cadastro de conta\/ caixa depois de selecionar a op\u00e7\u00e3o acima, clique em “Incluir”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Conta\/ Caixa | Aba- Identifica\u00e7\u00e3o <\/h6>\n\n\n\n

Preencha os dados de identifica\u00e7\u00e3o da conta de acordo com as orienta\u00e7\u00f5es <\/p>\n\n\n\n

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Imagem 03 – Controle Banc\u00e1rio – Contas \/ Caixa <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Ativa: <\/strong>campo respons\u00e1vel por ativar a conta caixa para a inclus\u00e3o dos lan\u00e7amentos financeiros;<\/p>\n\n\n\n

C\u00f3digo: <\/strong>D\u00ea um c\u00f3digo de identifica\u00e7\u00e3o de acordo com o definido;<\/p>\n\n\n\n

Descri\u00e7\u00e3o: <\/strong>Informe um nome para a conta\/caixa que est\u00e1 sendo cadastrada; <\/p>\n\n\n\n

Saldos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

-Instant\u00e2neo:<\/strong> \u00c9 o saldo dos extratos de caixa compensados (As compensa\u00e7\u00f5es dos extratos de caixa ir\u00e3o alterar o saldo instant\u00e2neo);<\/p>\n\n\n\n

-N\u00e3o Compensado:<\/strong> Informe o saldo dos extratos de caixa n\u00e3o compensados;<\/p>\n\n\n\n

Data Base:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

-Saldo na data base: <\/strong>O saldo da data base permanecer\u00e1 o mesmo, at\u00e9 que haja uma libera\u00e7\u00e3o de extratos de caixa relacionados \u00e1 conta\/caixa, passando assim a adotar o valor do saldo instant\u00e2neo (Ap\u00f3s salvar o cadastro o valor do “Saldo na Data Base” n\u00e3o pode ser alterado);<\/p>\n\n\n\n

-Data base:<\/strong> informe a data referente ao dia que est\u00e1 sendo feito o cadastro;<\/p>\n\n\n\n

Moeda:<\/strong> selecione a moeda correspondente.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

Conta\/ Caixa | Aba – Dados adicionais <\/h6>\n\n\n\n

Nesta aba se deve informar alguns dados adicionais para a conta\/ caixa <\/p>\n\n\n\n

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Imagem 04 – Controle Banc\u00e1rio – Contas \/ Caixa <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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M\u00f3dulo de Caixa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Permitir Abertura de Sess\u00e3o: <\/strong>sendo marcada essa op\u00e7\u00e3o a conta\/caixa poder\u00e1 ser utilizada na abertura de uma Nova Sess\u00e3o de Caixa;<\/p>\n\n\n\n

\u00daltimo n\u00famero de Caixa Aberto:<\/strong> esse campo sendo informado ser\u00e1 apresentado o n\u00famero do \u00faltimo caixa aberto com essa conta\/caixa;<\/p>\n\n\n\n

Per\u00edodo para Inclus\u00e3o de Extratos:<\/strong> atrav\u00e9s dessa op\u00e7\u00e3o voc\u00ea pode definir um per\u00edodo para a inclus\u00e3o de extratos de caixa por conta\/caixa;<\/p>\n\n\n\n

Limite Inferior:<\/strong> Habilitando esse campo voc\u00ea pode definir um saldo instant\u00e2neo m\u00ednimo para a conta\/caixa;<\/p>\n\n\n\n

Gera\u00e7\u00e3o de CPMF:<\/strong> Atrav\u00e9s desse campo voc\u00ea pode controlar a gera\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica do CPMF individualmente por conta\/caixa, ou seja, cada conta\/caixa pode ter um controle de gera\u00e7\u00e3o de CPMF individual;<\/p>\n\n\n\n

\u00daltimo Cheque:<\/strong> Nesse campo deve ser apresentado o n\u00famero do \u00faltimo cheque emitido para esta conta\/caixa
(Voc\u00ea tamb\u00e9m pode alterar este n\u00famero quando a sequ\u00eancia de cheques for atualizada)<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

Conta\/ Caixa | Aba- Integra\u00e7\u00f5es bancarias <\/h6>\n\n\n\n

Ao utilizar esta conta\/caixa na edi\u00e7\u00e3o de um lan\u00e7amento financeiro com a natureza “\u00e0 receber”, as informa\u00e7\u00f5es preenchidas ser\u00e3o utilizadas, por isso \u00e9 importante informar os campos, banco. ag\u00eancia e conta<\/p>\n\n\n\n

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Imagem 05 – Controle Banc\u00e1rio – Contas \/ Caixa <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
Conta\/ Caixa | Aba – Contabilidade <\/h6>\n\n\n\n

Nesta aba s\u00e3o apresentadas as configura\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 contabilidade gerada para o extrato de caixa a partir da Conta Caixa selecionada, informe a contabiliza\u00e7\u00e3o da mesma clicando em “Defaults” <\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Imagem 06 – Controle Banc\u00e1rio – Contas \/ Caixa <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Clique em “OK”<\/strong> para concluir com o cadastro dessa conta\/ caixa <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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