{"id":9041,"date":"2024-04-10T12:26:31","date_gmt":"2024-04-10T15:26:31","guid":{"rendered":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/?p=9041"},"modified":"2025-09-17T12:38:56","modified_gmt":"2025-09-17T15:38:56","slug":"totvs-backoffice-gestao-financeira-emissao-de-cheques","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comvoce.unifagoc.edu.br\/?p=9041","title":{"rendered":"Totvs BackOffice\/ Gest\u00e3o Financeira- Emiss\u00e3o de Cheques"},"content":{"rendered":"\n

O processo a seguir encontra-se no “M\u00f3dulo BackOffice- Gest\u00e3o de Financeira”<\/strong> aba “Movimenta\u00e7\u00f5es Bancarias” <\/strong>op\u00e7\u00e3o “Extratos de Caixa”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Imagem 01- Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias- Extratos de Caixa<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Saque Transfer\u00eancia<\/h3>\n\n\n\n

Foi estabelecido que o processo de “emiss\u00e3o de cheques” ser\u00e1 considerado uma transfer\u00eancia com a identifica\u00e7\u00e3o de “Cheque”, dentro da op\u00e7\u00e3o de extrato de caixa.<\/p>\n\n\n\n

Extrato de Caixa | Aba- Identifica\u00e7\u00e3o <\/h6>\n\n\n\n

Para efetuar a emiss\u00e3o do cheque, preencha as informa\u00e7\u00f5es de acordo com as orienta\u00e7\u00f5es<\/p>\n\n\n\n

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Imagem 02 – Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias – Extratos de Caixa<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Opera\u00e7\u00e3o: <\/strong>selecione “Saque transfer\u00eancia”;<\/p>\n\n\n\n

Filial: <\/strong>informe a Filial;<\/p>\n\n\n\n

Conta \/ Caixa: <\/strong>selecione a conta caixa referente;<\/p>\n\n\n\n

Filial Destino:<\/strong> informe a filial de destino do saque transfer\u00eancia (se esse campo n\u00e3o for preenchido, a filial destino ser\u00e1 a mesma da origem);<\/p>\n\n\n\n

Conta \/ Caixa Destino:<\/strong> a Conta\/Caixa informada nesse campo ser\u00e1 a que receber\u00e1 a transfer\u00eancia; <\/p>\n\n\n\n

Data:<\/strong> campo preenchido automaticamente pelo sistema;<\/p>\n\n\n\n

Compensado: <\/strong>habilite este campo quando a compensa\u00e7\u00e3o \u00e9 feita no mesmo dia;<\/p>\n\n\n\n

N\u00famero Documento: <\/strong>informe um n\u00famero para este documento;<\/p>\n\n\n\n

Valor:<\/strong> informe o valor deste documento;<\/p>\n\n\n\n

Hist\u00f3rico: <\/strong>informe uma breve descri\u00e7\u00e3o desse processo a ser executado<\/p>\n\n\n\n

Extrato de Caixa | Aba- dados adicionais <\/h6>\n\n\n\n

Na pr\u00f3xima aba \u00e9 necess\u00e1rio informar somente o campo “Tipo Cont\u00e1bil” <\/p>\n\n\n\n

Observa\u00e7\u00e3o: <\/strong>Se nesse campo for selecionado “Cont\u00e1bil” deve ser inserido a contabiliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

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Imagem 03 – Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias – Extrato de Caixa <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s realizar o preenchimento das informa\u00e7\u00f5es, clique em “OK”<\/strong> para concluir o processo <\/p>\n\n\n\n

Transfer\u00eancia de Cheque ao Banco <\/h3>\n\n\n\n

Esse processo complementa o anterior. Para realizar a transfer\u00eancia do cheque ao banco, selecione na aba “Extrato de Caixa” o extrato correspondente e em seguida, escolha a op\u00e7\u00e3o “Processos- Transferir Cheque”<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

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Imagem 04- Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias – Extrato de Caixa <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
Transferir cheque<\/h6>\n\n\n\n

Nessa aba apenas informe a conta caixa de destino e clique em “Executar”<\/strong> para concluir o processo.<\/p>\n\n\n\n

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Imagem 05 – Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias – Extrato de Caixa <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Compensa\u00e7\u00e3o de Cheques <\/h3>\n\n\n\n

A Compensa\u00e7\u00e3o do cheque tamb\u00e9m acontece por meio da op\u00e7\u00e3o de extrato de caixa, para realizar esse processo selecione a op\u00e7\u00e3o “Extrato de Caixa – Processos- Compensar” <\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Imagem 06 – Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias – Extrato de Caixa <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
Dados da Compensa\u00e7\u00e3o <\/h6>\n\n\n\n

A data da compensa\u00e7\u00e3o ser\u00e1 inserida automaticamente pelo sistema referente a data de realiza\u00e7\u00e3o do processo, apenas clique em “Executar”<\/strong> para concluir<\/p>\n\n\n\n

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Imagem 07 – Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias – Extrato de Caixa <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Baixa de Lan\u00e7amentos com Cheques<\/h3>\n\n\n\n

Ap\u00f3s a compensa\u00e7\u00e3o do cheque deve-se realizar a baixa do mesmo, para isso, na aba “Lan\u00e7amentos”<\/strong>, selecione o cheque referente e escolha a op\u00e7\u00e3o “Anexos- Baixas do Lan\u00e7amento”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Imagem 08 – Contas a Pagar \/ Receber – Lan\u00e7amentos <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
Anexos | Baixas do Lan\u00e7amento <\/h6>\n\n\n\n

Ap\u00f3s abrir a aba de baixas do lan\u00e7amento, selecione o extrato do cheque, e em seguida escolha a op\u00e7\u00e3o “Processos- Baixa de Lan\u00e7amentos com Cheque Emitido\/ Recebido”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Imagem 09 – Contas a Pagar \/ Receber – Lan\u00e7amentos <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Apenas clique em” “Avan\u00e7ar”<\/strong> e em seguida “Executar”<\/strong> para finalizar <\/p>\n\n\n\n

Emiss\u00e3o\/ Recebimento de Cheques – Dados do Cheque <\/h3>\n\n\n\n

O processo de emiss\u00e3o do cheque encontra-se na aba “Contas a Pagar\/ Receber”<\/strong> op\u00e7\u00e3o “Lan\u00e7amentos”<\/strong>, para realizar o processo em quest\u00e3o, selecione o lan\u00e7amento referente e clique em “Processos- Emiss\u00e3o\/ Recebimento de cheques” <\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Imagem 10 – Contas a Pagar \/ Receber – Lan\u00e7amentos <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
Emiss\u00e3o Recebimento de cheques | Aba- Identifica\u00e7\u00e3o <\/h6>\n\n\n\n

D\u00ea as informa\u00e7\u00f5es restantes para prosseguir com a emiss\u00e3o, sendo elas;<\/p>\n\n\n\n

(N\u00famero do cheque, Valor, Meio de pagamento sendo ele “Cheque”).<\/p>\n\n\n\n

O campo “Conta \/Caixa” deve ser informada como “Controle de cheques”. <\/p>\n\n\n\n

O hist\u00f3rico \u00e9 de preenchimento opcional <\/p>\n\n\n\n

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Imagem 11 – Contas a Pagar \/ Receber – Lan\u00e7amentos <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
Emiss\u00e3o Recebimento de cheques | Aba – Dados adicionais <\/h6>\n\n\n\n
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Nesta aba ser\u00e1 necess\u00e1rio informar alguns campos, sendo eles; <\/p>\n\n\n\n

Banco, ag\u00eancia, conta corrente e a data de vencimento do cheque. O preenchimento do n\u00famero de telefone \u00e9 opcional. <\/p>\n\n\n\n

Caso necess\u00e1rio, tamb\u00e9m se pode alterar o nome do emitente do cheque.<\/p>\n\n\n\n

(Alguns dos campos n\u00e3o mencionados s\u00e3o preenchidos automaticamente pelo sistema.)<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Imagem 12 – Contas a Pagar \/ Receber – Lan\u00e7amentos <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Clique “Avan\u00e7ar”<\/strong> e em seguida “Executar”<\/strong> para concluir com a emiss\u00e3o<\/p>\n\n\n\n

Cancelamento de Cheque <\/h3>\n\n\n\n

O cancelamento de cheques acontece por meio da op\u00e7\u00e3o “Baixas do Lan\u00e7amento”<\/strong> na aba “Lan\u00e7amentos”<\/strong>, para efetuar esse processo, selecione o cheque referente e em seguida, escolha a op\u00e7\u00e3o “Anexos- Baixas do Lan\u00e7amento”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Imagem 13 – Contas a Pagar \/ Receber – Lan\u00e7amentos <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
Anexos | Baixas do LAN\u00c7AMENTO<\/h6>\n\n\n\n

Ap\u00f3s abrir a aba de baixa do lan\u00e7amento, selecione o extrato do cheque, e clique em “Processos – Cancelamento de Cheque”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Imagem 14 – Contas a Pagar \/ Receber – Lan\u00e7amentos <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Clique “Avan\u00e7ar” <\/strong>e em seguida “executar”<\/strong> para finalizar o processo de cancelamento<\/p>\n\n\n\n

Em seguida selecione o cheque com status cancelado e clique no “X”<\/strong> para excluir.<\/p>\n\n\n\n

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Imagem 15 – Contas a Pagar \/ Receber – Lan\u00e7amentos <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Devolu\u00e7\u00e3o de Cheques Emitidos<\/h3>\n\n\n\n

A devolu\u00e7\u00e3o do cheque j\u00e1 emitido acontece por meio da op\u00e7\u00e3o de “Lan\u00e7amentos”<\/strong> em “Anexos- Baixas do Lan\u00e7amento”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Imagem 16 – Contas a Pagar \/ Receber – Lan\u00e7amentos<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
Anexos | Baixas do LAN\u00c7AMENTO<\/h6>\n\n\n\n

Selecione a baixa referente e escolha a op\u00e7\u00e3o “Processos – Devolver Cheque Recebido” <\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Imagem 17 – Contas a Pagar \/ Receber – Lan\u00e7amentos<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
Devolver cheque emitido | Dados do Cheque <\/h6>\n\n\n\n

Na aba em aberto habilite o campo “Finalizar cheque”<\/strong>, avance para a pr\u00f3xima aba e insira o motivo dessa devolu\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n

Em seguida, clique em “Avan\u00e7ar”<\/strong> e depois em “Executar”<\/strong> para finalizar o processo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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