Os processos que serão apresentados abaixo, estão localizados no “Módulo BackOffice- Gestão Financeira” aba “Contas a Pagar/ Receber”
Geração de Template de Acordo
O Template de acordo tem o objetivo de permitir a definição de layouts que estarão visíveis ao usuário, sendo possível escolher o melhor plano de pagamento baseado nos valores dos lançamentos Financeiros. Para efetuar o cadastro selecione na aba “Contas a Pagar/Receber” a opção “Acordo- Template de Acordo”
Template de Acordo | Aba – Identificação
Descrição: escreva o nome do template conforme o definido;
Faixas valores a negociar (Valor Líquido): informe a faixa de valor a negociar, como valor mínimo e valor máximo;
Disponível na web: habilite o campo, caso seja definido que o template deverá aparecer na web;
Template de Acordo | Aba – Defaults
Aba onde será definido os “defaults” (geração automática) para o lançamento
Impressão da Negociação do Acordo: selecione um relatório que irá demonstrar a negociação gerada;
Meio de Pagamento obrigatório: selecione uma das opções disponíveis, sendo elas, não informar, informar ou informar obrigatório;
Data default para baixa do acordo: Informe a data que será utilizado na baixa do acordo que poderá ser a “Data Geração do Acordo” ou “Data Aprovação/Sistema”.
Outros.
Copiar campos complementares: quando essa opção for marcada, os campos complementares do template serão copiados para a tela do processo de acordo;
Informar default para lançamento na geração do acordo: quando essa opção for habilitada, os dados defaults para geração dos lançamentos de acordo estarão disponíveis para o usuário visualizar/ alterar
Sobrepor defaults do Template sobre lançamento: quando essa opção for habilitada será considerado sempre os defaults do template, caso contrário, considera os defaults do lançamento;
Filial: informe a filial deste template;
Centro de Custo: selecione o curso;
Conta / Caixa: informe a conta/ caixa;
Departamento: informe o departamento;
Tipo de documento: informe o tipo do documento;
Classificação Financeira: selecione a classificação financeira;
Template de Acordo | Aba – Regras
Usar Juros Futuros: selecione uma das opções referentes a utilização de juros futuros;
Acréscimo: informe o valor e o percentual de acréscimo;
Permitir alterar acréscimo: ao habilitar essa opção o usuário poderá alterar o valor no momento da geração;
Parcelas: informe a quantidade de parcelas que serão utilizadas;
Permitir alterar número de parcelas: sendo habilitado esse campo será permitido que o usuário altere o número de parcelas;
Primeira parcela: informe o percentual que será aplicado sobre o total da negociação para o valor da primeira parcela;
Taxa de Juros ao dia: campo habilitado de acordo com a parametrização;
Permitir alterar juros: ao habilitar esse campo o usuário poderá alterar o valor percentual de juros;
Manter dia Vencimento: ao habilitar esse campo o sistema irá manter a data de vencimento e desabilitar a opção “intervalo em dias”;
Intervalo em dias: Se a opção “Manter dia vencimento” estiver desmarcada será permitido ao usuário definir um intervalo de dias, que terá como default o valor indicado e estará disponível para alteração, esse valor será aplicado na data de vencimento a partir da segunda parcela do acordo;
Prazo: informe o prazo em dias para vencimento da primeira parcela do acordo. O intervalo será usado para definir a data das outras parcelas a partir da primeira do acordo;
Permitir Lançamentos “A vencer”: ao habilitar esse campo será permitido gerar acordo também de Lançamentos não vencidos;
Exibir soma valores lançamentos: ao habilitar essa opção as informações de soma dos valores do(s) lançamento(s) de origem do Acordo estarão visíveis;
Informar opções para gerar Número do Documento: ao habilitar esse campo será informado os dados do número do documento;
Permitir acordo para lançamento com boleto registrado, remetido ou vinculado a transação PIX com pagamento solicitado: ao habilitar esse campo será permitido que seja gerado acordo para lançamentos Registrados, Remetidos ou que estejam vinculados a uma transação PIX com pagamento solicitado;
Permitir acordo para lançamentos gerados por acordo: ao habilitar esse campo será permitido a geração de acordo para lançamentos gerados por outro acordo, desde que o acordo origem esteja efetivado;
Permitir alterar Cliente/Fornecedor: ao habilitar essa opção, no momento da geração do acordo será exibido um campo para informar o Cliente/Fornecedor que será utilizado na geração dos lançamentos financeiros do Acordo.
Template de Acordo | Aba – Efetivação
O objetivo da efetivação do acordo é concretizar no sistema a conclusão da execução do processo e a realizar a inclusão de registros referente ao acordo gerado.
- Efetivação do Acordo.
-Ao aprovar: O acordo será efetivado somente após aprovação.
Será gerado o acordo no sistema, porém o mesmo precisará passar por aprovação conforme definido na funcionalidade “Utilizar Aprovação”.
Após a aprovação, a baixa por acordo do lançamento de origem é processada e as parcelas (lançamentos) desse acordo serão geradas no sistema.
-Ao Criar: O acordo será efetivado ao concluir a execução do processo “Gerar Acordo”.
Assim que concluído a execução do processo de acordo as parcelas (lançamentos do acordo) serão geradas instantaneamente no sistema;
-Ao Pagar primeira parcela: O acordo será efetivado somente após a quitação (baixa) da primeira parcela gerada no sistema.
O acordo é gerado e a primeira parcela (lançamento) desse acordo é inserida no sistema. Quando realizada a quitação (baixa) desse lançamento, o sistema vai gerar as demais parcelas (lançamentos) do acordo e o mesmo será efetivado;
Utilizar Aprovação: utilizado quando o acordo necessitar de aprovação;
-Não utiliza: campo utilizado quando o acordo não necessitar de aprovação;
-Aprovação Simples: utilizado quando a aprovação é executada via processos;
– WorkFlow CRM: utilizado quando a aprovação for passar por um fluxo dentro do sistema.
Obter aceite dos Termos do Acordo: ao habilitar essa opção será necessário informar relatório para obter o aceite da proposta de negociação;
Template de Acordo | Aba – Meios de Pagamento
Meio de pagamento: Informe o meio de pagamento a ser incluído;
Obrigatório para primeira parcela: ao habilitar essa opção será necessário realizar a definição da forma de pagamento default para o lançamento;
Após preencher, clique em “Salvar” para concluir o processo
Gerenciar Acordo
Este recurso tem o objetivo de permitir gerenciar as negociações realizadas nos Lançamentos Financeiros
Neste recurso de gerenciar acordo podemos visualizar; Referência do Acordo , Data do Acordo , Usuário Aprovação, Cliente/Fornecedor, Quantidade de Parcelas, Data do primeiro Vencimento , Situação entre outros.
Para realizar essa ação selecione o acordo desejado e visualize as informações
Cancelamento de Acordo
Podemos cancelar um acordo dentro do layout de “Gerenciar Acordo”, havendo dois modos de executar o cancelamento, sendo eles:
-Cancelar acordo vencido: este recurso pode ser utilizado quando a primeira parcela do acordo estiver vencida em um número de dias maior que o prazo definido na execução. Para efetuar o cancelamento de acordo vencido selecione a opção “Processos- Cancelar Acordos Vencidos”
Ao selecionar a opção acima, os acordos que estão vencidos serão cancelados, sendo necessário informar apenas a quantidade de dias de vencimento que irá ser levado em conta
Em seguida clique em “Avançar” para concluir o processo
-Cancelar Acordo: este recurso pode ser utilizado para cancelar um ou mais acordos, independentes se estão vencidos ou não. Para efetuar o cancelamento selecione a opção “Processos- Cancelar Acordo”
Em seguida, informe a data de cancelamento e o motivo do cancelamento
Depois clique em “Avançar” para concluir o processo
Exclusão de Acordo
A exclusão de acordo pode ser executada apenas com acordos com o status “Cancelado”. Para realizar esse processo, selecione o(s) acordo(s) desejado(s) e clique na opção “Excluir”
