O cadastro a seguir está localizado no “Módulo BackOffice- Gestão de Estoque, Compras e Faturamento” aba “Cadastros” opção “Clientes/ Fornecedores”
Selecione a opção “Clientes/ Fornecedores” e clique em “incluir” para realizar um novo cadastro
Clientes/ Fornecedores | Aba – Dados gerais- Identificação
Cliente/ Fornecedor: Informe um Código (Sequência de números), de identificação para esse novo cliente/ fornecedor;
Nome Fantasia / Social: Informe o nome social de identificação desse cliente/ fornecedor;
Nome: Informe o nome do cliente/ fornecedor;
Classificação: selecione a classificação de acordo com o cadastro que está sendo feito;
Categoria: selecione a categoria de acordo com o cadastro que está sendo feito;
CPF / CNPJ: Informe o CPF ou CNPJ do cliente/ fornecedor. CPF para pessoa física, CNPJ para pessoa jurídica
Tipo de Cliente/ Fornecedor: selecione o tipo de acordo com o cadastro que está sendo criado;
-Ativo: habilite esse campo se o Cliente/ Fornecedor se encontra ativo;
-Bloqueado: habilite o campo caso o mesmo se encontra “Bloqueado”;
Endereço: Principal | Pagamento | Entrega
As abas localizadas no canto inferior do cadastro são onde deverão constar as informações referentes ao endereço do cliente/ fornecedor;
Telefones: informe o telefone ou celular de contato desse cliente/ fornecedor;
E-mail: informe o endereço de e-mail de contato do cliente/ fornecedor.
Clientes/ Fornecedores | Aba – Dados gerais- dados adicionais
Nesta aba poderá ser preenchida as informações adicionais do cliente/fornecedor, só será necessário informar os defaults contábeis para esse Cliente/ Fornecedor
Defaults Contábeis.
Selecionando as informações você pode definir os defaults contábeis para serem utilizados nos lançamentos financeiros do cliente/fornecedor.
-Cliente: essa opção só estará habilitada se a classificação for “Cliente”;
-Fornecedor: essa opção só estará habilitada se a classificação for “Fornecedor”;
Clientes/ Fornecedores | Aba- Integração bancária- Dados Bancários
Aba onde deve ser informado os meios de pagamento “Dados Bancários” do Fornecedor. Para realizar o cadastro dos dados bancários clique em “incluir”
Dados bancários| Aba- Identificação
Nessa aba deverá ser preenchido as informações dos dados bancários do fornecedor, preenchendo os campos: Descrição, Forma de pagamento, Câmara Comp., Cód. Finalidade, Tipo da Conta.
Ativo: Se o dado bancário estiver “inativo” ele não poderá ser selecionado em nenhum cadastro que possui o campo “Dados bancários”
Forma de Pagamento.
-DOC | TED | CIP| TED STR: Sendo selecionada uma dessas formas de pagamento, será necessário informar os “Dados complementares” e o “Código de finalidade”;
-Título de Cobrança (Boleto): Se a forma de pagamento definida for essa, será necessário informar o “IPTE” ou o “Código de Barras” no respectivo Lançamento Financeiro;
-PIX QR-Transferência: Se a forma de pagamento definida for essa, será necessário informar o Banco, Agência e Conta;
-PIX QR-Code: Se a forma de pagamento definida for essa, será necessário informar o “Banco” e o “QR-Code PIX” no respectivo lançamento financeiro.
Clique em “Salvar”
CLIENTEs/ FORNECEDORes | ABA- Tributos
Nessa aba é possível controlar os cadastros dos Clientes/ Fornecedores. Algumas das informações serão utilizadas para o cálculo de lançamentos financeiros ou para rotinas fiscais e outras podem ser definidas por default para serem apresentadas na inclusão de lançamentos financeiros de um cliente/fornecedor.
Os campos abaixo são importante serem ressaltados:
Contribuinte ICMS: selecione esse parâmetro caso o fornecedor seja contribuinte dos Impostos sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços;
Ramo de Atividade: selecione o ramo desse fornecedor;
Contribuinte ISS: selecione esse parâmetro caso o fornecedor seja contribuinte dos Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
Optante pelo Simples: selecione esse parâmetro caso o fornecedor seja Optante Simples (uma empresa Optante pelo SIMPLES, é aquela cuja atividade comercial e faturamento é permitido pela Secretaria da Receita Federal para a inclusão no Regime);
Classificação Fiscal: selecione a classificação fiscal desse fornecedor;
- Observação: Nos casos de cadastro de pessoa física é obrigatório ser preenchido os campos referente ao INSS da pessoa física sendo eles: número do contribuinte, categoria do autônomo, CBO autônomo, para ser utilizado na emissão do RPA.
Clique em “OK” para concluir o cadastro.