O processo que será demonstrado a seguir, está localizado no “Módulo BackOffice- Gestão Financeira” aba “Contas a pagar/ Receber” opção “Lançamentos”
Inclusão de Borderô
A inclusão do Borderô acontece dentro da opção de lançamentos, para realizar esse processo selecione um lançamento e em seguida escolha a opção “Processos- Borderô de Pagamento- Inclusão de Borderô”
Inclusão de Borderô | Aba- Dados do Borderô
Preencha os dados conforme as orientações
Filial, Conta Caixa, Convênio: campos preenchidos automaticamente pelo sistema;
Descrição: informe a identificação do borderô
Data Pagamento: Nesse campo se deve informa a data destinada ao pagamento
Depois de preencher, clique em “executar” para finalizar esse processo
Autorização de Borderô de Pagamento
A autorização de um borderô deve ser processada para que seja permitido gerar a Remessa de Pagamento, para realizar a autorização, selecione na aba “Movimentações Bancárias” a opção “Borderô de Pagamentos“
Em seguida, escolha o borderô desejado e clique em “Processos- Autorização de Borderô de Pagamento”
Autorização de Borderô de Pagamentos
Observação: A data da autorização é preenchida automaticamente pelo sistema
Para finalizar, clique em “executar”