Totvs BackOffice – Conta/ Caixa

Ativa: campo responsável por ativar a conta caixa para a inclusão dos lançamentos financeiros;

Código: Dê um código de identificação de acordo com o definido;

Descrição: Informe um nome para a conta/caixa que está sendo cadastrada;

Saldos:

-Instantâneo: É o saldo dos extratos de caixa compensados (As compensações dos extratos de caixa irão alterar o saldo instantâneo);

-Não Compensado: Informe o saldo dos extratos de caixa não compensados;

Data Base:

-Saldo na data base: O saldo da data base permanecerá o mesmo, até que haja uma liberação de extratos de caixa relacionados á conta/caixa, passando assim a adotar o valor do saldo instantâneo (Após salvar o cadastro o valor do “Saldo na Data Base” não pode ser alterado);

-Data base: informe a data referente ao dia que está sendo feito o cadastro;

Moeda: selecione a moeda correspondente.

Módulo de Caixa.

Permitir Abertura de Sessão: sendo marcada essa opção a conta/caixa poderá ser utilizada na abertura de uma Nova Sessão de Caixa;

Último número de Caixa Aberto: esse campo sendo informado será apresentado o número do último caixa aberto com essa conta/caixa;

Período para Inclusão de Extratos: através dessa opção você pode definir um período para a inclusão de extratos de caixa por conta/caixa;

Limite Inferior: Habilitando esse campo você pode definir um saldo instantâneo mínimo para a conta/caixa;

Geração de CPMF: Através desse campo você pode controlar a geração automática do CPMF individualmente por conta/caixa, ou seja, cada conta/caixa pode ter um controle de geração de CPMF individual;

Último Cheque: Nesse campo deve ser apresentado o número do último cheque emitido para esta conta/caixa
(Você também pode alterar este número quando a sequência de cheques for atualizada)